【注意事项】
①以上为公司必须准备的基础资料，且准备过程相对工作量比较大的；
②其他基础资料，如地区资料、部门资料、员工资料等，可根据管理需要进行手
工录入，对前期开账工作无影响；
③另外，仓库资料、货品类别、币种资料等必填资料，工作量不大，建议直接在
软件中进行手动录入。
基础资料准备详解一：导入导出
【导入导出功能】：可以从系统中导出基础资料模板，为Excel文件，在这个模
板中进行编辑，然后将编辑好的基础资料文件导入帐套，会极大的减少建账的
工作量；
备注：
1）该功能3000G-BAS、3000G-STD以及V3-STD版本不提供，需要PRO以上版本；
2）基础资料模板编辑过程建议由专业技术人员进行指导，有些必填项以及格式
等避免出现错误。
基础资料准备详解二：供应商资料
【手动新增供应商资料】：点开菜单“资料”—“往来单位”—“供应商资料”，
然后点左下角“编辑”—“增加”，进入新增供应商编辑界面；
备注：
1）供应商资料必填项为“供应商编码”、“供应商名称”，其他所有项均为选填，如联系人、联系电话、地址等等，这些资料将在开单时会自动带出；
2）在进销存和账务结合使用的模式下，新增供应商资料将会同步生成一个对应
的应付账款和预付账款的二级科目，所以在这个模式下切记不要手工增加这些二级科目，以免重复。
基础资料准备详解三：客户资料
【手动新增客户资料】：方法和新增供应商基本一致，故不赘述；
备注：
1）双重身份：供应商资料和客户资料编辑界面右上角，双重身份选项，可对该
供应商或客户进行双重身份核算，该功能仅3000G-PRO和V3-PRO以上版本提供；
2）协同对账：在供应商和客户资料中，可以选择“定期对账”，以及编辑队长
周期和发送对账单时间，将会定期自动通过邮件发送对账单。
基础资料准备详解四：货品资料（一）
【货品类别】：在新建货品资料之前，建议先对库存货品进行汇总分类，并把
“货品类别”录入系统中，录入货品类别一般工作量不大，推荐手动录入；
备注：
1）货品类别最多支持五层结构，能满足绝大多数客户的应用需求；
2）货品类别完善，对于日后统计相关货品分类的报表会提供极大的便利，故建
议重视一下。
基础资料准备详解四：货品资料（二）
【货品资料】：一般商贸型企业的货品总量都在几百，几千甚至几万种，录入
货品资料工作量较大，所以推荐通过“导入导出”功能进行导入；
备注：
1）货品编码、名称、规格为必填项，用来识别不同的货品；
2）在进销存和账务结合使用的模式下，“存货类型”对应到“货品属性”对应
到“会计科目”，为必选项，且日后不能更改；
3）成本核算方法：根据货品的不同管理要求进行选择，系统提供移动加权法、
个别指定法、全月一次法、先进先出法（3000STD和V3STD不提供个别指定法）；
基础资料准备详解四：货品资料（三）
4）加权价：即成本单价，可以不在录入货品资料时输入，可通过“导入导出”
库存期初表进行一次性导入；
5）货品单位：3000PRO和V3PRO以上版本支持多单位，设置好多单位换算比率，
可在日后统计时自动换算；
6）参考购价：新开帐套建议录入参考购价，方便日后开采购类单据，必要时可
作为库存成本单价；
7）条形码：有条形码的货品，可以用扫描枪、智能移动终端等设备直接扫描操
作；条形码可通过“导入导出”功能导入系统，通过外挂工具将其打印出来
（打印条形码不在我们必需服务范围）；
8）库存上下限：设置好库存上限和库存下限，可有效的进行库存控制，低于下
限和高于上限将会在开单时进行提醒，而且系统还提供“库存报警明细表”汇
总查询；
9）图片：可导入图片；
10）自定义信息：对于某些行业，货品信息较多，仅名称规格不易区分，故系
统提供共10项自定义项供客户使用。
基础资料准备详解五：收付款账户
【收付款账户】：推荐手动录入；
进销存和账务结合使用的模式下，现金账户即对应“现金类”，对应会计科目
“现金”或“现金”的二级科目；银行账户即对应“银行存款类”，对应会计
科目“银行存款”的二级科目。
基础资料准备详解六：收付款方式
【收付款方式】：推荐手动录入；
根据财务部门或出纳的需要进行添加，一般常用的收付款方式有现结、月结、
转账等等。
基础资料准备详解七：会计科目
【会计科目】：手动录入，根据财务部门的需要进行录入；
例如：录入“管理费用”下的二级明细科目“办公费”，打开会计科目界面，
选择 “损益类”—“管理费用”，右键“增加下级”，录入“办公费”，确定
保存即可。 |
