1.采购计划

 [采购计划]经过审核后，可以被[采购订单]引用，一张[采购计划]可多次被[采购订单]引用；

经过审核，或已被[采购订单]引用的采购计划单，可以反审核或修改数据，并且系统会自动记录该修改日期；

如果本计划期间的某个计划发生采购业务或估价入库业务，在相应单据审核后，系统自动回填[采购计划]中的"已采购数量"；

可以查看采购过程。系统将本期间内所查计划收到的货品总数量及收货单明细列示出来；

同一货品在同一期间针对同一部门（同一业务员）下达的计划单中不可重复；

当计划类型为"分支机构"时，单据尾中的"部门、业务员"项目为灰色不可用状态；当计划类型为"部门"时，单据尾中的"部门"字段不能为空，"业务员"为灰色；当计划类型为"业务员"时，单据尾中的"业务员"字段不能为空，"部门"字段可由录入的业务员资料代入，可以修改，或者不填。

2.采购订单

<采购订单>可以直接引用<采购计划>、<请购单>来生成，一张采购订单可同时引用多张单据中的多条明细项，并允许删除、增加明细，或修改由上述各单代入的数量； 

经审核的<采购订单>，可由<采购开单>或<估价入库单>直接引用，一张[采购订单]可以分几次被上述单据引用； 

编辑完<采购计划>后，在单据审核时，系统会提示“是否生成采购订单（确定/取消）”，单击【确定】则系统按计划单上各货品在其基础资料中设置的“主往来单位”生成一张或多张采购订单，自动生成的订单状态为未审核状态； 

如果货品资料中，“主供应商”一栏为空，系统将把没有主供应商的货品集中生成一张<采购订单>，用户可以在审核时再填入供应商资料或进行修改。在保存时，如果供应商一栏仍为空，系统将无法保存此单； 

被<采购开单>或<估价入库单>引用后，系统要将单据中的数量回填到订单中的"已收货数量"； 

已审核或被<采购开单>或<估价入库单>引用的订单，不能作删除、修改、作废等操作，须将后续单据删除并反审核才能进行； 

单据审核后，可直接单击单据界面上的[操作]→[生成采购收货单]，来直接生成一张<采购收货单>； 

如果单据确认"整单中止"，订单不再为下级单据所引用，单据中的货品不参加在订数量的计算。如果单据明细中某一货品中止时，此单被下级单据引用时，被中止的货品不再提供出来，此货品不参加相关的计算； 

操作菜单中有一个“订单附件”功能，可在订单中增加附件，点击时弹出编辑窗口，可上传多个附件，支持常用的文件和图片格式，单据审核后只能查看不能修改附件； 

<采购订单>可录入批次（号），正向流程被下游开单引用时，可以将个别计价货品的批次带过去，逆向流程被入库单引用时，可以将批号管理货品的批号带过去。

3.采购开单

第一、 采购收货业务的处理。

    单据类型选择"采购收货"，这时单据为蓝字，表明该单处理采购收货业务，如赊购、现购等。

[采购开单]可以手工录入，也可以由[采购订单]、[估价入库单]、[出入库单]生成；

一张[采购开单]可同时引用多张[采购订单]中的多条明细；也可以多次引用订单中的某个货品明细；

引用订单后允许删除或增加明细，允许修改由订单代入的数量、单价；

[采购开单]可以引用尚未冲回的蓝字[估价入库单]，引用后允许修改数量、单价，但修改后的数量必须小于等于[估价入库单]中的在估数量，同时，系统要生成一张[估价入库冲回单]，并将数量回填到[估价入库单]中的"已冲回数量"；

引用[估价入库单]生成的[采购开单]，不能被[出入库单]再次引用；

单据经审核后，系统将此单中的货品数量、金额按其编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，参加存货成本核算，并相应增加其库存量；

经审核的[采购开单]，可以在"凭证制作"模块中直接列出，一张或多张[采购开单]可以生成一张凭证，一张采购开单不可分批生成会计凭证；

单据审核后，可直接单击单据界面上的【操作】→【生成付款单】生成一张付款单；或者单击【操作】→【生成退货单】生成一张[采购退货单]。

经过审核，或已生成凭证的单据不可以作修改、删除等操作。将凭证删除，并反审核后，才可以进行上述操作，如果是已结账月份的单据，不可以删除或修改； 

反审核单据时，要将后续业务单据删除，方可作反审核操作。后续业务包括：出入库单、付款单、被退货单引用、会计凭证；

第二、 处理采购退货业务

    单据类型选择"采购退货"，单据为红字，表明处理采购退货业务。

· [采购退货单]可由已做入库处理的蓝字[采购收货单]生成，这时系统提供已审核的采购开单供用户选择，但退货数量不能大于原单中的"已退货数量"。[采购退货单]也可以手工录入；

· 引用[采购开单]后允许删除、增加明细，也可以修改由采购单代入的数量、单价，但退货数量不能大于采购单中的"退货数量"；

· 单据经审核后，系统将此单中的货品数量、金额按其编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，参加库存成本核算，并相应减少库存量；

· 已审核、已出仓或已生成凭证的单据不可再作任何单据操作。在单据将后续业务删除并反审核后，才可对单据作修改、删除等操作；如果是已结账月份的单据，不可修改或删除。后续业务包括：出仓单、会计凭证、付款单；

· 一张采购退货单可同时引用多张蓝字采购开单中的多条明细；

· 审核后的单据，可在凭证制作指南提供出来，一张退货单或多张退货单可生成一张凭证；一张退货单不可分次生成会计凭证。

4.估价入库

 第一、 月末对货到单未到的货品进行估价入库处理

单据类型应选择"估价入库"，即进行估价入库处理。

此单可由[采购订单]或[出入库单]生成，也可手工制作；

当引用订单生成时，单据审核后，系统将单据中的数量回填到[采购订单]中的"已收货数量"，并进行累加；

当引用采购订单生成时，可以删除或增加明细，也可以修改由订单代入的数量、单价。一张[估价入库单]可同时引用多张订单中的多条明细项；

单据经审核后，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，并增加其库存数量、金额；

经审核的估价入库单，在"凭证制作"模块中列出来供选择，一张或多张[估价入库单]可生成一张凭证；一张估价入库单不可分次生成会计凭证；

经过审核，或已生成凭证的单据不可再作其他操作。将凭证删除，并反审核后，才可对单据作修改、删除等操作；如果是已结账月份的单据，不可修改或删除；

反审核单据时，要将后续业务单据删除后，方可作反审核操作。后续业务包括：出入库单、被采购开单引用、被估价入库冲回单引用、会计凭证；

单据审核后，可直接单击单据界面上的【操作】→【生成采购单】生成一张采购开单；还可单击"单据操作-生成入仓单"生成一张入仓单；可单击"单据操作-生成估价冲回"即可生成一张红字估价入库单。

当单据中的冲回数量与估入数量相等时，系统自动将蓝字估价单标记"已冲回"字样。

第二、 估价入库货品的冲回

收到估价入库货品的发票等单证时，应及时办理估价入库货品的冲回手续，选择单据类型为"估价冲回"，填写红字[估价入库单]。

此单可由已审核的蓝字[估价入库单]生成，也可在[估价入库单]被[采购开单]引用后自动生成，不可手工录入；

当引用蓝字估价入库单生成时，可以删除明细，但不能增加明细；也可以修改由[估价入库单]代入的数量，但不能修改单价；并且冲回货品数量不能大于原单中的"已冲回数量"；

[估价入库单]被采购开单引用，自动生成的估价冲回单，不能被[出入库单]引用，单据处于已审核状态，不允许做任何操作；

同时引用蓝字[估价入库单]生成的估价冲回单，增加占用库存量；做出仓处理后，减少占用库存量；

当选择蓝字估价入库单冲回估价入库时，单据审核后，要查找同一期间内的公司、部门、业务员的采购计划进行冲减。机制的红字估价入库单不能做任何单据操作，当生成此单的采购开单做修改时，它也随着调整，采购开单删除时，同时也将此单删除；

单据经审核后，系统将退货单中的数量累加回填到蓝字估价入库单中的"已冲回数量"；

审核后的单据，系统将此单中的货品数量按编码、品名、规格记入到相应的货品成本底稿中，减少库存数量及成本；

将凭证删除，并反审核后，才可对单据作修改、删除等操作；如果是已结账月份的单据，不可修改或删除；但冲回单是由采购开单自动生成时，此单不可反审核、删除、修改，只有在采购开单修改、删除时，此单同时做修改或删除；

一张估价冲回单可同时引用多张蓝字估价入库单中的多条明细

经审核后，可在"凭证制作"模块列示出来供选择，一张或多张红字[估价入库单]可生成一张凭证；但一张红字[估价入库单]不可分批生成会计凭证；

反审核单据时，要将后续业务单据删除后，方可作反审核操作。后续业务包括：入仓单、会计凭证。

当[估价入库单]中的数量与冲回数量相等时，系统在单据上标记"已冲回"字样，此单不再为[采购开单]和红字[估价入库单]引用，不可以反冲回操作；只有在红字[估价入库单]做删除或修改时，此单的状态再随着改变；

[估价入库单]中的货品可以部分冲回。

第三、 当使用采购逆向流程时，红字[估价入库单]的生成方式有二种：

被[采购开单]引用后，系统自动生成一张红字[估价入库单]，当[采购开单]的数量小于等于[估价入库单]中的未冲回数量时，按[采购开单]的数量和[估价入库单]的单价自动生成红字[估价入库单]；当[采购开单]的数量大于[估价入库单]上的未冲回数量时，按[估价入库单]的未冲数量和单价生成红字[估价入库单]（正向流程时也是如此）；

当发生估价退货时，红字[估价入库单]直接引用蓝字[估价入库单]生成，数量可以修改，单价不可以修改，但冲回单的数量不能大于蓝字估价单上的未冲回数量。

5.采购费用分摊

<采购费用分摊单>首先可以用于支付采购费用，实际处理时可以一次性付清费用也可以进行赊账，系统能够将价税合计和本次付款的差额自动记入供应商往来账中。当本次付款大于价税合计时，将差额记入供应商或客户的预付账款；当供应商或客户是现金往来单位时，本次付款必须等于价税合计；

<采购费用分摊单>可以引用<采购开单>，但单据类型为“采购退货”的<采购开单>不可被引用；

系统提供了两种费用分摊方式：“按货品数量分摊”和“按货品金额分摊”，采用“按货品数量分摊” 时，根据单个货品数量占数量合计的比例计算本次分摊的费用，使用“按货品金额分摊”时，根据单个货品金额占金额合计的比例计算本次分摊费用。分摊时如果下方明细分摊的合计数与上方主表的费用金额有差异，将差额分配到最后一个明细；

在“全月一次加权平均法”下引用<采购开单>时，同一张<采购费用分摊单>可引用多张<采购开单>，一张<采购开单>可被多次引用，并且可以增加或删除明细，也可以从货品基础资料选入，分摊后月末计算发出货品成本时，<采购费用分摊单>处理与<采购开单>处理雷同；

采用“个别计价法”时暂不支持采购费用分摊；

将本次发生的采购费用分摊完毕之后，系统将货品分摊的费用金额记入货品账面库存账，增加账面库存成本。
 

1.6采购请购单

商业企业版中<请购单>可以引用有“审核”标志的<销售订单>生成；

工业企业版中<请购单>可以引用有“审核”标志的<加工单>生成；

引用<加工单>生成时，加工单细表中的货品资料可直接代入到<请购单>中，允许修改；

<请购单>也可由MRP运算的采购建议生成；

<请购单>可由EXCEL导入，或手工制作；

<请购单>经审核后，即可被<采购订单>引用，一张<请购单>可多次被<采购订单>引用；

已被<采购订单>引用的<请购单>不可反审核；

当单据中明细货品所有已订数量大于等于业务数量时，系统自动标记“完成”；

当单据已有“完成”标志时，不允许再做中止操作；

当单据没有完成标志，细表中已订数量大于等于数量时，该明细货品不允许中止；

货品已订数量小于数量时，该明细可中止；

如果主表没有中止，在为采购订单提供提供项时，细表有中止标志的货品不再提供到单据选择项中；

总部可以引用分支机构的<请购单>；

总部<请购单>可引用分支机构<销售订单>；

其他分支机构只能引用本分支的<销售订单>或被本分支机构的<采购订单>引用。

相关模块：

MRP运算—MRP运算后，在“采购建议”界面的明细列表中增加“下达请购单”一栏，货品栏内显示“<单击下达>”，点击[单击下达]时，系统将按该货品“修正数量”自动生成一张<请购单>，将“收货日期”代到请购单主表及细表“到货日期”字段中；在“采购建议”界面下方增加“对选中的建议下达请购单”功能按钮，点击此按钮时，系统将选中货品生成一张<请购单>；在点击生成采购订单或请购单时，系统检查所选择货品是否已生成请购单或采购订单，如已生成相应单据，系统给出提示“该货品已生成请购单（采购订单），是否还要生成采购订单（请购单）？”，“是”，即生成相应单据，“否”即退回在原界面；

MRP运算条件中增加“请购单” 选择项，如果考虑<请购单>时，系统按<请购单>单据明细的到货日期，把没有完成标志和中止标志的货品待订数量进行汇总，当不考虑加工预约量时，也不考虑按加工单制作的请购单，同时也不考虑这部分由引用加工单制作的请购单生成的采购订单；

采购类明细表、销售类明细表的明细列及过滤条件中增加“请购单号”、“请购数量”。