一、企业简介

北京某医药科技发展有限公司是一家集医药产品研制、医药科技咨询服务和市场推广为一体的高新技术企业。为了促进公司的管理规范，需要使用软件来管理。

 

二、需求分析

1、要求业务要和财务结合起来使用。

2、商品的价格要根据客户的级别去设定。

3、有的药品要用GSP管理，需要设置批号，但又要用移动加权平均的核算方法。

4、涉及到应收、应付，都是由财务去办。

5、在采购时，因为供应商是月末统一开发票，如果供应商的发票没到的话，财务就不会确认这个应付款。

6、销售时，一般都是钱到再发货，财务确认后钱到后，由业务发货。

7、有的时候要出现借货现象，也就是先发货，然后再收钱，但不能和帐务有联系，也就是帐面上不减少，帐务也不能产生应收款。

8、凭证的制作和审核不能是一个人。

9、财务人员要查询一些费用的具体去向，比如业务招待费是为谁而花的

10、有的记帐凭证每月月底有财务人员统一打印。

 

三、解决方案

ü  使用产品： 速达V3 PRO 8用户产品

1、速达软件业务和财务既可以结合使用又可以分开使用，灵活性比较强，只要你在新增帐套时，选择进销存和财务结合使用即可。

2、商品的价格跟踪，速达软件提供了三种跟踪方式：参考价、分级批发价和最近价，只要你选择分级批发价，就可以。

3、增加商品时，核算方法选择移动加权平均法，然后右侧有个批号管理，打上勾，就可以了

4、用户的流程虽然是结合使用，但分工非常明确，他们的流程就必须是业务端先开单，然后由财务人员去付款，即使是现款进行交易的也是采用这个流程。

5、建议用户如果有发票未到的时候，就先做估价入库，然后等发票到的时候再冲回，但发现如果做了估价入库后，生成的凭证的贷方是:”应付帐款----估价入库”,他们认为不应该生成这样的凭证，如果不含税的，不应计入应付帐款科目下，总额也不应增加，因为咱们的软件是通用软件，考虑到有好多情况的存在，我建议他们在作完估价入库单后，由业务端在相应的单据做个标记，然后由财务再修改凭证。

6、用户一般都是先付款然后再发货，我建议他们使用预付款，但对于他们来说又不大适合，也只用当财务确认了客户已把钱打过来了，然后再作开单，再由财务作销售收款。

7、用户有借货现象，我建议他们在库存变动里先作做个借出，这样就只减少实际库存，而不影响帐面库存，也不产生往来帐，但要确认已发货时，就要先作个还入，然后再作开单，然后收款。

8、在创建帐套式或在帐套选项里面，“凭证制单和审核可以是同一个人”前面不打勾即可以实现。

9、财务需要知道费用到底花到哪了，为谁而花，如果要在帐务里面体现，就要把会计科目增加明细，而且他还要查询哪个大区花了多少，哪个省花了多少，好要明确到个人，这样明细就太多了，不但工作量要增加，而且软件速度也收影响，所以我们建议在业务端体现出来，业务报表里有个收入支出报表，在里面查询即可。