建帐套

速达5系列工业版ERP建帐套的过程非常的简单易学，建账套过程系统有建账向导帮助完成。下面我们看一下建账的过程，以及需要注意的知识点。 

1）新增帐套进入建账向导第一个界面，填写相关的企业信息，根据企业的实际情况选择纳税性质，以及帐套帐套是否结合使用，和分支管理。

选择业务和财务结合使用，则系统可以直接引用业务数据生成财务的记账凭证。 

选择分支机构有独立账簿，则分支机构人员可以独立制作凭证，并可以出具分支的财务报表。

2）点下一步之后进入界面二，根据实际企业管理需要进行选择。

选择使用分仓核算，系统按照分仓库进行成本核算。 l 选择使用货位，需要在仓库中指示具体的货品存放货位。 

选择操作员只能开出或者看到自己仓库，需要在仓库资料中指定仓库的操作使用人员。

选择多级审核，可以在系统中对单据审核进行设置。 

3）设置完毕进入界面三，进行财务相关的参数选择。

4）设置完毕进入界面四，设置出纳管理的选项。  

5）进入界面五，设置工资核算的参数。  

6）进入界面六，设置数据格式。请根据企业情况设置好小数位数，一旦确认，就不能修改。  

7）进入界面七，设置财务会计期间，系统使用自然月和自然年为会计核算期间。 

8）进入界面八，完成创建帐套。 

如果需要从已有帐套中引入数据，可以选择

引入现有帐套基础资料以及期初余额等数据。

帐套建立完毕之后，需要进行的一项重要工作就是帐套初始化。 

1） 数据的导入导出：系统提供了数据的导入导出功能。 

文件菜单下面—导入导出—通用接口数据导出和导入 

用户可以根据需要，在Excel表格模板中，整理数据，整理完毕之后，再通过通用接口数据导入功能，进行数据导入，缩减初始化过程。  

2） 往来单位数据初始化

 (1) 往来单位资料：

选择的话，该客户以现金的方式进行业务核算。

选择之后，客户具有双重身份，可以及进行采购业务，又进行销售业务，

但在财务核算上，仍然以应收科目进行核算。

设置客户的等级，可以与货品的分级批发价结合，对客户的价格进行跟踪。

可以设置客户的跟踪部门和相关的业务员进行客户的跟踪管理。

可以自行设置该客户的会计往来核算科目。

可以设置客户的发票类型，结算方式，以及常用币种。

可以设置客户的信用金额，以及信用天数，在单据中进行预警。

（2） 往来单位余额初始化：在初始化资料中一一录入即可。

3） 货品资料初始化 

(1) 货品资料初始化

存货类型：按照货品所需的核算类型进行选择，选择会影响财务会计核算。 

单位信息中可以处理多单位管理，设置好单位之间的换算系数即可。  

在单位信息页面可以设置货品的各种相关价格，以及库存上下限，条形码等。 如果是产成品，或者半成品，或需要用到组装拆卸业务的，需要选择

如果涉及货品的保质期管理，或者是批次，批号管理，则要选择

(2) 货品资料余额初始化： 

由于有分仓核算管理，因此，在进行货品期初库存初始化的时候，需要分仓库进行。

4） 会计科目初始化： 

系统按照建帐套时选择的会计制度，提供标准的科目代码以及会计科目。但是，有些二级的会计科目，还需要用户自行设置。另外，5000ERP中提供了会计科目辅助核算的功能，可以方便财务核算，减少二级科目设置，账簿查询时更灵活。

如果，遇到不使用的会计科目，也不建议删除，最好使用停用会计科目的方法，隐藏会计科目。如果遇到，没有需要的一级科目，可以采用更改现有会计科目名称的方法实现。 

5） 固定资产初始化： 

固定资产初始化时，财务人员根据手工的固定资产明细账进行数据的录入即可。需要注意的是：

会计科目的选择要选择正确，需要计提折旧的固定资产使用状况要选择使用中。 

计提折旧的方法要根据实际的情况进行正确，填写资产原值，累计折旧额，净残值率，预计使用月份，已计提折旧月份等信息后，系统自动根据折旧方法进行折旧额的计算。

6） 账务数据初始化 

进销存业务初始化完毕之后的数据，可以直接被账务数据引用，并可以进行其他科目的初始化。财务人员根据帐套启用月份的上月余额，在账务初始化数据中填写数据即可。最终要进行试算平衡，到月底时才能正常结账。

7） 其他数据初始化：以下初始化资料都较为简单，不进行详细讲解。 

（1） 部门员工资料初始化 

（2） POS资料初始化 

（3） 分支机构资料初始化 

（4） 出纳账户资料初始化 

（5） 估价入库资料初始化 

（6） 发出商品，委托代销资料初始化