1.出入库单
单据类型。单据类型分为两种:入库单和出库单。您在编制单据时首先应确定编辑什么类型的单据;
开单类型。开单类型对应于系统中与出入库相关的业务单据,编制单据时也必须首先确定,选择相应的"开单类型"然后再引用单据,则系统只显示已审核过的该类单据供选择;
仓库也是必选项,否则无法选择单据;
如果账套中的业务流程选择第一种模式,则[出入库单]只能通过引用单据来生成,如果采用第二种业务流程模式,则可以手工编制;
如果账套设置为"使用货位",则货位栏必须选择,这时"数量"栏是根据"货位"栏汇总后得到的,操作时需要单击"货"栏,然后在'货位录入'窗口中录入实际货位的存放数量,系统会自动汇总所有货位的数量。
2.领料单
编制[领料单]时首先应确定单据的类型,是领料还是退料;
[领料单]可以直接引用[加工单],也可以手工编制;
"出库类型"由用户自行设置,其中还需要选择相应的会计科目,方便后期编制会计凭证;
编制[退料单]时,退料数量应录入负数,如果直接引用[加工单],则退料数量不能大于已领数量与加工数量的差额;
《领料单》由于涉及企业货品账面数量的变动,因此要经过审核才能生效;
反审核单据时,要在单据没有任何后续业务发生时,才能作反审核操作。后续业务包括:已被出入库单引用,生成会计凭证。
3.调拨单
首先应确定单据类型,是异价调拨还是同价调拨;
调出仓库与调入仓库不能相同,由于没有实际意义,否则单据无法保存;
"异价调拨"时,显示"调出单价"和"调入单价",其中"调出单价"由系统自动填入,不能修改,"调入单价"需要手工录入;"同价调拨"时,只显示"调出单价";
"异价调拨"时,需要对差价进行会计处理,因此必须选择相应的会计科目;"同价调拨"则不需处理;
[调拨单]经审核后生效,系统即按照此单中的货品编码、货品名称、规格、数量减少调出仓库的货品数量,相应增加调入仓库该货品的库存数量;
反审核单据时,要在单据没有任何后续业务发生时,才能作反审核操作。后续业务包括:出入库单、会计凭证;
用户使用时可以直接将调拨单作为出入库的凭证,也可以由仓库根据调拨单来填制[出入库单],即由用户自主选择不同的业务处理流程。
4.盘点单
由于<盘点单>会影响到相应的库存,所以应正确选择盘点存货的仓库;
"出库类型"由用户自行设置,其中还需要选择相应的会计科目,方便后期编制会计凭证;
系统按照盘点日期将账面库存数量代入到<盘点单>单据明细的“账面数量”栏,不能手工修改;“实盘数量”由用户根据实际盘点情况手工录入,“盈亏数量”由“账面数量”与“实盘数量”相减后得到,正数表明为盘盈,负数(红字)表明为盘亏;用户也可以直接录入"盈亏数量",盘盈为正数、盘亏为负数,"实盘数量"由"账面数量"与"盈亏数量"相加后得到;
在当前单据前插入单据时,“账面数量”重新计算,单据审核后,系统再按开单日期将<盘点单>写入成本底稿;
反审核单据时,要在单据没有任何后续业务发生时,才能作反审核操作。后续业务包括:出入库单、会计凭证。
5.调价单
当账套为分仓核算时"仓库"选项为必选项,调价时只对本仓的现有存货进行调价,其他仓库的不发生变动;总仓核算时则不管存货存放在同一仓库还是不同仓库,可以对全部存货进行调价;
如果国家有相关规定的可以录入调价文件号,或者空置不填;
录入此笔调价单中所有存货的统一调价比率,这样可以成批进行调价,默认为100%,,如果需要对单个存货调价则可以在单据明细单独设置其调价比率;比如所有货品价格下调10%,则在"调价比率"栏录入90即可;
"调前单价"由系统根据存货的成本单价自动填入,不能修改,"调后单价"则由"调前单价"与"调价比率"相乘后得出;如果只知道调后价格,则可以直接录入该价格,系统根据"调后单价"与"调前单价"相除得出"调价比率"。金额=(调后单价-调前单价)×数量;
本系统只处理采用"移动加权平均法"和"全月一次加权平均价法"核算的存货;
对调价后产生的盈亏金额应进行会计处理,因此"调价科目"必须选择,否则单据无法保存;
反审核单据时,要在单据没有任何后续业务发生时,方可作反审核操作。后续业务包括:已生成会计凭证。
6.报损单
[报损单]涉及库存数量的变动,因此首先必须选择仓库;
对于报损产生的损失需要进行会计处理,所以必须选择"出库类型",其中的"科目"选项选择处理该损失的会计科目;
"报损数量"栏需要手工录入报损数量,系统默认的报损数量为1;
"单价"为存货的成本单价;"金额"为"单价"与"数量"相乘的结果,表示亏损总额;
反审核单据时,要在单据没有任何后续业务发生时,方可作反审核操作。后续业务包括:已被出入库单引用、已生成会计凭证。
7.组装单
选择组装货品完工后办理入库的仓库;
选择组装货品,单据明细中会自动显示组装部件的明细资料,然后录入组装数量;本系统只对货品属性为原材料、库存商品等存货类货品进行组装操作,而其它项目不能进行组装;
如果您手工录入了单据明细中货品的"金额",单击「操作」→「自动分配金额」,系统自动更新单据体中"单价"和"金额"栏中的数据;
被组装货品和部件货品的单价可以手工修改,但修改后被组装货品的金额必须等于部件货品金额的总和,否则无法保存单据;
反审核单据时,要在单据没有任何后续业务发生时,方可作反审核操作。后续业务包括:已生成出入库单。
8.拆卸单
选择拆卸货品完工后办理入库的仓库;
选择拆卸货品,单据明细中会自动显示拆卸部件的明细资料,然后录入拆卸数量;本系统只对货品属性为原材料、库存商品等存货类货品进行拆卸操作,而其它项目不能进行拆卸;
如果您手工录入了单据明细中货品的"金额",单击「操作」→「自动分配金额」,系统自动更新单据体中"单价"和"金额"栏中的数据;
手工修改被拆卸货品和部件货品的单价后,被拆卸货品的金额必须等于部件货品金额的总和,否则无法保存单据;
由于系统规定了拆卸后的组成货品总金额必须与拆卸货品的总金额相等,在手工修改组成货品金额的时候,确认了最后一个组成元素后,单击「操作」→「分配剩余金额」,可以将拆卸后货品总金额与拆卸后组成货品总金额的差额全部分配到各组成货品中去;
反审核单据时,要在单据没有任何后续业务发生时,方可作反审核操作。后续业务包括:已生成出入库仓单。
9.其他收货单
在分仓核算方法下,由于[其他收货单]会影响到相应的库存变动,所以应正确选择仓库;
"入库类型"由用户自行设置,其中还需要选择相应的会计科目,方便后期编制会计凭证;
反审核单据时,要在单据没有任何后续业务发生时,才能作反审核操作。后续业务包括:被入库单引用、生成会计凭证。
10.其他发货单
在分仓核算方法下,由于[其他发货单]会影响到相应的库存变动,所以应正确选择仓库;
"出库类型"由用户自行设置,其中还需要选择相应的会计科目,方便后期编制会计凭证;
反审核单据时,要在单据没有任何后续业务发生时,才能作反审核操作。后续业务包括:被出库单引用、生成会计凭证。 |